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泰达稳健(150053)

敞开式论文值得买的东西前腹核表

使靠近工夫 2017-06-30 泰达宏利基金应付股份有限公司
基金编码 基金指定 基金应付人 托管人 基金一份遗产净值 基金一份遗产累计净值 基金资产净值
162201 泰达宏利生长混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 交通库存股份股份有限公司 1.2545 3.4495 744,089,229.88
162202 泰达宏利循环混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 交通库存股份股份有限公司 1.3602 3.4052 236,844,540.07
162203 泰达宏利不乱混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 交通库存股份股份有限公司 0.9735 2.9135 105,712,046.05
162204 泰达宏利交换混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 3.0235 4.8285 458,832,166.15
162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 交通库存股份股份有限公司 1.0241 2.9691 216,652,238.62
162207 泰达宏利生产率偏爱的事物混合(LOF) 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国建设库存股份股份有限公司 1.2303 2.9591 931,792,765.09
162208 泰达宏利首选进取心产权证券 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国农业库存股份股份有限公司 1.1616 1.8816 449,728,453.36
162209 泰达宏得益值偏爱的事物混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国建设库存股份股份有限公司 0.8053 0.8053 1,409,705,752.58
162210 泰达宏利集利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.2960 1.7010 1,573,537,895.49
162211 泰达宏利气质生动的混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国建设库存股份股份有限公司 0.874 1.334 156,259,941.10
162212 泰达宏利圆鼓鼓像瓜似的东西先锋混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国建设库存股份股份有限公司 1.123 1.622 172,976,592.19
162213 泰达宏利强烈的砾石目录A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.3368 1.7768 211,921,537.06
162214 泰达宏利领导中小盘混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国农业库存股份股份有限公司 0.897 0.897 115,277,966.71
162215 泰达宏利聚利使结合(LOF) 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.018 1.549 294,799,562.57
162216 泰达中证500 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存 0.9815 2.1198 284,645,181.72
162299 泰达宏利集利使结合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.2346 1.6406 68,065,436.45
229002 泰达宏利撤消战略混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国建设库存股份股份有限公司 2.119 2.529 1,468,422,486.33
000026 泰达信誉合利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.016 1.333 178,140,437.66
000027 泰达信誉合利使结合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.013 1.321 7,013,723.04
000169 泰达宏利进项使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.008 1.268 9,708,320.00
000170 泰达宏利进项使结合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 0.988 1.248 14,235,848.02
000319 泰达淘利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.226 1.226 2,915,809,983.98
000320 泰达淘利使结合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.219 1.219 1,413,226.80
000387 泰达宏利瑞利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.004 1.139 33,706,022.85
000388 泰达宏利瑞利使结合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 0.990 1.290 207,721,442.82
000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.095 1.285 266,742,741.97
000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.070 1.260 224,956,652.17
000828 泰达构象转移运气产权证券 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 0.885 1.105 103,632,392.04
001017 泰达宏利改造动力混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.2116 1.4416 1,658,923,645.69
001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 华夏库存 1.133 1.133 364,004,092.13
001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 华夏库存 1.111 1.111 35,617,486.81
001170 泰达宏利恢复混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 0.873 0.873 994,041,195.09
001254 泰达宏利新政策混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.112 1.112 781,687,649.53
001267 泰达宏利蓝筹等值的混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国建设库存股份股份有限公司 0.604 0.604 137,729,849.94
001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 华夏库存 1.082 1.082 409,535,007.34
001419 泰达宏利新思想混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.054 1.094 697,225,511.87
001568 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 0.980 0.980 357,098,081.69
001733 001733 泰达宏利数字化产权证券 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.025 1.025 240,375,107.21
001896 泰达宏利相对混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.003 1.003 194,508,506.78
002263 002263 泰达宏利大最高纪录混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.1691 1.1691 182,610,216.83
002273 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 华夏库存 1.079 1.079 103,130,683.81
002313 002313 泰达宏利新政策混合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.112 1.112 0.00
002314 002314 泰达宏利新思想混合B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.051 1.091 29,018,939.64
002470 002470 泰达多元报应使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.026 1.026 25,579,578.19
002471 002471 泰达多元报应使结合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.023 1.023 24,115,183.09
003073 003073 泰达宏利汇利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 包商库存股份股份有限公司 1.0040 1.0040 1,006,119,012.24
003074 003074 泰达宏利汇利使结合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 包商库存股份股份有限公司 1.0088 1.0088 201.76
003104 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.016 1.016 311,099,723.47
003247 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 江苏库存 1.0376 1.0376 465,669,185.27
003248 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 江苏库存 1.0358 1.0358 204,013.89
003414 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 交通库存股份股份有限公司 1.0312 1.0312 103,122,759.43
003415 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 交通库存股份股份有限公司 1.0291 1.0291 511,425,337.75
003501 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国工商库存股份股份有限公司 0.9672 0.9672 832,287,128.87
003548 泰达宏利强烈的砾石目录C 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.3397 1.3397 545,777.69
003550 泰达宏利改造动力混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.2143 1.2143 85,478.28
003554 泰达宏利大最高纪录混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.1679 1.1679 2,812,726.40
003767 003767 泰达宏利实利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0216 1.0216 204,326,572.02
003768 003768 泰达宏利实利使结合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0212 1.0212 19,975.38
003793 泰达宏利溢利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0038 1.0178 1,000,547,046.61
003794 泰达宏利溢利使结合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0034 1.0164 1,752.85
003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0110 1.0110 195,091,663.30
003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0099 1.0099 2,180.60
003914 泰达宏利启蒙运动混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0272 1.0272 616,419,102.94
003915 泰达宏利启蒙运动混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0261 1.0261 75,175.91
003916 泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0291 1.0291 617,588,389.84
003917 泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0281 1.0281 62,084.98
003918 泰达宏利金星混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0272 1.0272 616,456,971.39
003919 泰达宏利金星混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0262 1.0262 66,048.07
004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金应付股份有限公司 招商库存股份股份有限公司 0.9969 0.9969 323,256,083.18
004001 泰达宏利恒利使结合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0073 1.0113 2,008,119,091.64
004002 泰达宏利恒利使结合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0071 1.0101 1,729.05
004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0285 1.0285 617,233,370.57
004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.0275 1.0275 57,919.12
004482 泰达宏利港股通产权证券A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.0156 1.0156 181,756,559.99
004483 泰达宏利港股通产权证券C 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.0153 1.0153 86,136,717.27
泰达钱币前腹核表
基金注意基金主任代理人每10000前腹核
收益(元):末版七天的收益替换
年进项率(%)的基金一份遗产净值净值收益散布
162206 泰达宏利钱币A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国农业库存股份股份有限公司 1.0076 3.717 1.0000 677,419,818.61日结
000700 泰达宏利钱币B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国农业库存股份股份有限公司 1.0705 3.939 1.0000 15,778,604,104.08日结
001894 泰达活期友钱币A 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 0.9623 5.606 1.0000 41,257,557.58日结
001895 泰达活期友钱币B 泰达宏利基金应付股份有限公司 中国库存股份股份有限公司 1.0242 5.866 1.0000 1,224,515,273.73日结
003711 003711 泰达宏利京元宝钱币A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.2244 4.367 1.0000 6,983,345.48日结
003712 003712 泰达宏利京元宝钱币B 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.2899 4.617 1.0000 7,766,869,708.47日结
004414 泰达宏利京天保钱币A 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.1833 4.429 1.0000 5,770,589.75日结
004415 泰达宏利京天保钱币B 泰达宏利基金应付股份有限公司 现在称Beijing库存股份股份有限公司 1.2490 4.674 1.0000 356,110,459.85日结